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杠杆不是捷径，是放大镜：理性加杠杆的技术与实践
把2倍杠杆当放大镜来用：它既能放大收益，也会放大错误。长期回报策略上，学术研究（Fama–French, Barber & Odean 2000）提醒：频繁交易与高杠杆降低净收益；稳健路径是低杠杆、分批加仓与再平衡。股市市场容量决定策略可行性——小盘股易被杠杆挤爆，大盘与ETF流动性更能承载杠杆仓位，但要关注融资融券规模波动（FINRA/NYSE历史显示杠杆高峰常与回撤相伴）。杠杆交易风险不仅是价格跌幅，还有路径依赖、融资利率和强制平仓，杠杆ETF的复利效应会导致“时间衰减”。绩效排名需用夏普率、最大回撤和回撤恢复期衡量，单看短期收益误导
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评论
Alex88
逻辑清晰，尤其认同把杠杆当放大镜的比喻，实用性强。
小白投资者
受教了，想知道长期低杠杆的具体仓位比例，有建议吗？
李悦
关于AI风控的可解释性部分讲得好，期待更多模型实例。
Trader_Jane
补充：别忘了税务与利息成本对杠杆长期回报的侵蚀。